(3)观察市场反应调整仓位
比如2021年的资源股紫金矿业,若市场出现重大利空,如全球经济衰退导致资源需求下降、大宗商品价格暴跌等,应及时减仓以降低风险。
相反,如果公司发布了重大利好消息,如发现了新的大型矿源或技术创新降低了生产成本,且市场反应积极,股价持续上涨,可以适当增加仓位。
3止损与止盈的设置
(1)根据风险承受能力确定止损点
对于高风险的科技股,如2020年的芯片股兆易创新,由于其股价波动较大,止损点可设置在买入价的8。
这意味着如果买入后股价下跌超过8,应果断止损,以避免进一步的损失。但对于风险承受能力较强的投资者,可以适当放宽止损点,但一般不应超过15。
(2)追踪利润并适时止盈
以2019年的消费股海天味业为例,当股价上涨超过30,可考虑逐步止盈。可以先卖出部分仓位,锁定部分利润,然后随着股价的继续上涨,逐步减少持仓。
但对于长期看好公司发展且市场趋势依然强劲的情况,可以适当保留一部分仓位,以享受潜在的更高收益。
(3)应对突发情况的紧急止损措施
如2020年新冠疫情爆发,旅游股如中国国旅遭遇重创。在这种突发情况下,应立即执行止损策略,避免损失进一步扩大。
即使对公司的长期前景仍然看好,也应先退出市场,等待疫情得到控制、行业复苏的明确信号后再重新考虑投资。
五、案例分析
1成功案例
(1)案例一
2020年的比亚迪股票,受益于新能源汽车行业的高速发展和公司自身技术的突破,股价从年初开始一路上涨。
投资者a通过对行业趋势的深入研究和对比亚迪技术实力、产品线布局的全面分析,在股价刚刚启动时果断买入。他不仅关注到了国内政策对新能源汽车的大力支持,还了解到比亚迪在电池技术、整车制造方面的领先优势。
随着公司业绩的不断提升和市场的持续看好,比亚迪的股价屡创新高。投资者a在这只股票上获得了丰厚的回报,实现了资产的大幅增值。
分析:投资者a成功的关键在于对行业和公司的深入了解,以及及时捕捉到股票一开始表现出的利润信号。他通过持续的研究和分析,坚定了自己的投资决策,并且在股价上涨过程中保持了冷静和耐心,没有被短期的波动所干扰。
(2)案例二
2019年的五粮液股票,由于公司产品结构优化和市场需求旺盛,股价稳步上升。
投资者b运用技术分析和基本面分析相结合的方法,在股价突破重要阻力位且成交量放大时买入。他关注到五粮液的品牌价值不断提升,市场份额逐步扩大,同时通过技术分析发现股价已经形成了明显的上升趋势。
在后续的上涨过程中,投资者b根据市场情况适时加仓,最终实现了资产的大幅增长。
分析:投资者b的成功得益于对市场信号的准确把握和合理的仓位管理。他善于将基本面分析和技术分析相结合,找到最佳的买入时机,并且能够根据市场的变化灵活调整仓位,充分享受了股价上涨带来的收益。
2失败案例
(1)案例一
2015年的暴风科技股票,在市场炒作下短期内股价飙升,但公司基本面无法支撑如此高的估值。
投资者c被股价的快速上涨所吸引,盲目跟风买入,没有对公司的业务模式、盈利能力进行深入研究。随着市场热度的消退,暴风科技的股价暴跌,投资者c遭受了巨大损失。
分析:这个案例警示投资者不能仅仅被股价的短期表现所迷惑,而忽视了公司的内在价值。在投资决策过程中,必须进行充分的基本面分析,了解公司的真实价值和发展潜力,避免盲目跟风炒作。
(2)案例二
2018年的中兴通讯股票,因受到贸易摩擦等外部因素的影响,股价大幅下跌。
投资者d在股价下跌初期没有及时止损,抱有侥幸心理,认为股价会很快反弹。然而,贸易摩擦的影响持续发酵,中兴通讯的股价一路走低,投资者d的损失不断扩大。
分析:投资者d的失败在于没有严格执行止损策略,对风险估计不足。在面对突发的重大利空消息时,投资者应该果断止损,避免损失进一步扩大。同时,也不能过度依赖主观判断和侥幸心理,要尊重市场的客观规律。
六、与其他投资理念的比较与融合
1与价值投资理念的异同
(1)价值投资注重内在价值
以贵州茅台为例,价值投资者会从多个角度评估其内在价值。首先,分析公司的财务报表,关注营收、利润、毛利率、净利率等关键指标的稳定性和增长趋势。
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