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第17章 不要失去你的部位只要坐住就好（第2页）

“不要失去你的部位——只要坐住就好”也在告诫投资者要克制贪婪，不要被短期的利润冲昏头脑。要有长远的眼光，等待投资标的的价值充分体现。

例如，一些投资者在股票价格上涨了一定幅度后就急于卖出，想要落袋为安。但如果这只股票所在的行业前景广阔，公司的业绩持续增长，那么过早卖出就可能错过未来更大的涨幅。而那些有耐心的投资者，能够在股票价格上涨的过程中坚定持有，最终获得了更高的回报。

（二）培养耐心与定力

1耐心是投资成功的关键

耐心是投资成功的关键因素之一。市场的变化往往需要时间来展现其真正的趋势。投资者需要有足够的耐心等待投资标的的价值被充分挖掘。

利弗莫尔的这句话强调了耐心的重要性，即不要因为急于求成而轻易放弃手中的部位。只有耐心等待，才能在投资的道路上收获丰硕的果实。

例如，在价值投资中，投资者需要花费大量的时间和精力去研究公司的基本面，寻找那些被低估的优质股票。一旦找到这样的股票，就需要有耐心地持有，等待市场对其价值的认可。这个过程可能需要几年甚至更长的时间，但只要投资者有足够的耐心，最终往往能够获得丰厚的回报。

2定力抵御外界干扰

定力则体现在面对各种市场干扰和诱惑时，能够坚守自己的投资决策。在信息爆炸的时代，投资者会接收到大量的市场消息和分析，但其中很多可能是噪音。要有定力去分辨哪些是真正有价值的信息，哪些只是短期的干扰。

坚定地持有自己认为正确的部位，不被外界因素所左右。只有这样，投资者才能在投资的道路上保持清醒的头脑，做出正确的决策。

例如，当市场上出现一些短期的热点板块时，很多投资者可能会被吸引而跟风买入。但如果这些热点板块并不符合自己的投资策略和风险承受能力，那么这种跟风行为很可能会带来风险。而那些有定力的投资者，能够坚守自己的投资部位，不被短期的热点所诱惑，最终实现自己的投资目标。

（三）建立投资信心

1对投资分析的自信

对自己的投资分析和决策有信心是不失去部位的基础。投资者在做出投资决策之前，应该进行充分的研究和分析，包括对公司的基本面、行业前景、宏观经济环境等方面的考察。只有当对自己的判断有足够的信心时，才能在市场波动中坚定地持有部位。

例如，一位投资者在深入研究了一家公司的财务报表、行业地位和发展前景后，决定买入该公司的股票。在持有股票的过程中，即使市场出现波动，他也能够因为对自己的分析有信心而坚定持有。最终，当公司的业绩逐渐提升，股票价格也随之上涨，他获得了丰厚的回报。

2经验积累增强信心

信心也来自于对投资过程的理解和经验的积累。通过不断地学习和实践，投资者可以更好地理解市场的运行规律，提高自己的投资水平。从而在面对市场波动时，更加从容自信地持有部位。

例如，一位有着多年投资经验的投资者，在经历了多次市场的起伏后，逐渐掌握了投资的技巧和方法。他在面对市场波动时，能够更加冷静地分析形势，做出正确的决策。这种经验的积累使他对自己的投资能力充满信心，也更容易坚守自己的投资部位。

四、从投资策略角度理解这句话

（一）趋势跟随策略

1顺应市场趋势

利弗莫尔是趋势交易的大师，他的这句话与趋势跟随策略密切相关。趋势交易认为市场价格往往会沿着一定的趋势运行，投资者应该顺应趋势进行投资。一旦建立了与趋势相符的部位，就应该坚定持有，直到趋势发生改变。

例如，在股市中，如果投资者判断市场处于上升趋势，就可以买入股票并持有。只要上升趋势没有改变，就不要轻易卖出手中的部位。当市场趋势发生逆转时，再及时卖出股票，避免损失。

2判断趋势的关键

在趋势交易中，判断趋势的形成和延续是关键。投资者需要通过技术分析、基本面分析等方法来确定市场的趋势。同时，要设置合理的止损和止盈点，以控制风险和保护利润。

当市场趋势没有发生改变时，不要轻易失去自己的部位，耐心等待趋势的进一步发展。只有这样，投资者才能在趋势交易中获得最大的收益。

例如，投资者可以通过观察股票价格的走势、成交量的变化、均线的排列等技术指标来判断市场趋势。如果股票价格处于上升趋势，且成交量逐渐放大，均线呈多头排列，那么投资者就可以认为市场处于上升趋势，此时可以买入股票并持有。当股票价格跌破重要的支撑位，或者均线出现死叉等信号时，投资者就可以认为市场趋势可能发生改变，此时可以考虑卖出股票。

（二）价值投资策略

1寻找内在价值

从价值投资的角度来看，“不要失去你的部位——只要坐住就好”意味着投资者要找到具有内在价值的投资标的，并长期持有。价值投资者认为，股票的价格最终会回归其内在价值。如果投资者经过深入分析，确定某只股票具有较高的内在价值，那么就应该坚定持有，等待市场对其价值的认可。

例如，投资者可以通过分析公司的财务报表、行业地位、竞争优势等因素来确定股票的内在价值。如果一家公司的盈利能力强，财务状况良好，行业地位稳固，且具有可持续的竞争优势，那么这家公司的股票就可能具有较高的内在价值。投资者可以在股票价格被低估时买入，并长期持有，等待市场对其价值的重新评估。

2长期投资的理念

价值投资需要投资者具备扎实的基本面分析能力。要对公司的财务状况、盈利能力、竞争优势等方面进行深入研究，确定其内在价值。同时，要关注公司的长期发展前景，选择那些具有可持续竞争优势和稳定现金流的公司进行投资。

价值投资者通常具有长期投资的理念，他们不会被短期的市场波动所影响，而是坚定地持有自己认为具有内在价值的投资标的。只有当公司的基本面发生重大变化，或者市场出现严重高估时，他们才会考虑卖出股票。

例如，沃伦·巴菲特就是价值投资的代表人物之一。他长期持有可口可乐、富国银行等优质公司的股票，获得了丰厚的回报。他的投资理念强调要找到具有持久竞争优势的公司，并长期持有。这种长期投资的理念与利弗莫尔的“不要失去你的部位——只要坐住就好”这句话不谋而合。

（三）组合投资策略

1保持投资组合的稳定性

在组合投资中，利弗莫尔的这句话可以理解为要保持投资组合的稳定性。投资者通过构建多元化的投资组合来分散风险，不同的资产类别和投资标的在不同的市场环境下会有不同的表现。当某些投资标的出现短期波动时，不要轻易卖出，以免破坏整个投资组合的平衡。

例如，投资者可以将资金分散投资于股票、债券、基金、房地产等不同的资产类别。当股票市场出现下跌时，债券和房地产等资产可能会相对稳定，从而降低整个投资组合的风险。如果投资者在股票市场下跌时轻易卖出股票，就可能破坏投资组合的平衡，增加风险。

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